百菲乳业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 769,457,578.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,864,796.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 777,322,374.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,770,677.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,609,495.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,908,199.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,990,379.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 619,278,752.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,043,622.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,593.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,593.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,064,329.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,064,329.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,982,735.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 140,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,910.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,910.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -153,910.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,906,976.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 222,723,473.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,630,450.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 168,989,509.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,742,298.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,742,298.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,992,300.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,700.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 471,655.60 | |
| 递延所得税(元) | -526,225.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -717,011.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 190,786.35 | |
| 存货的减少(元) | -33,871,538.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,052,088.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,355,786.08 | |
| 其他(元) | 1,442,686.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 245,630,450.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 222,723,473.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,906,976.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百菲乳业_2024年中报资产负债表 | 百菲乳业_2024年中报利润表 |