百菲乳业_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 928,002,250.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,154,658.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,682,936.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 952,839,845.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 655,818,284.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,597,900.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,222,935.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,131,892.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 819,771,012.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,068,833.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,378,769.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,378,769.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,378,769.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 427,194.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 672,276.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,099,470.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,099,470.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,590,593.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,083,672.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,674,266.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,387,179.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,441,850.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,441,850.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,478,023.03 | |
| 财务费用(元) | 462,139.32 | |
| 递延所得税(元) | -1,510,578.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,703,619.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 193,040.49 | |
| 存货的减少(元) | -14,388,684.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,873,425.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,613,359.60 | |
| 其他(元) | 3,322,442.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,674,266.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,083,672.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,590,593.70 | |
| 公告日期 | 2024-02-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百菲乳业_2022年年报资产负债表 | 百菲乳业_2022年年报利润表 |