红光电能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,590,581.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,546,732.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,150,427.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,287,741.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,568,605.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,049,625.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,709,298.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,894,662.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,222,192.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,065,548.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 477,541.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 85,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,574,541.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,174,270.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 68,825.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,243,095.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,668,553.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,073,519.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,925.28 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,228,444.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,228,444.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 826,519.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,995,069.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,490,396.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,485,466.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,707,811.13 | |
| 资产减值准备(元) | -2,537.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,186,037.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,186,037.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 225,106.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,759.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 198,388.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 335,523.13 | |
| 财务费用(元) | -692,119.18 | |
| 投资损失(元) | -477,541.67 | |
| 递延所得税(元) | 21,000.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,000.24 | |
| 存货的减少(元) | -864,302.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,619,768.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,876,153.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,485,466.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,490,396.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,995,069.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红光电能_2024年中报资产负债表 | 红光电能_2024年中报利润表 |