红光电能_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,902,438.70 | |
收到的税费返还(元) | 21,181,943.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,961,868.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 260,046,250.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,765,640.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,077,372.75 | |
支付的各项税费(元) | 21,858,447.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,200,776.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 248,902,237.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,144,013.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 325,277.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,839,366.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,180,643.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,309,221.09 | |
投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,349,366.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 36,658,587.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,477,943.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,641.05 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,007,641.05 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,820,525.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,309,552.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,892.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,309,970.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,302,329.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 505,228.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,131,031.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 50,621,428.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 43,490,396.81 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,802,909.89 | |
资产减值准备(元) | 4,261,293.91 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,379,715.60 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,379,715.60 | |
无形资产摊销(元) | 472,112.46 | |
长期待摊费用摊销(元) | 134,706.18 | |
固定资产报废损失(元) | -5,508.89 | |
公允价值变动损失(元) | 273,547.52 | |
财务费用(元) | -377,155.41 | |
投资损失(元) | -325,277.77 | |
递延所得税(元) | -81,592.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -81,592.58 | |
存货的减少(元) | 12,945,584.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 11,460,846.43 | |
经营性应付项目的增加(元) | -32,902,686.03 | |
现金的期末余额(元) | 43,490,396.81 | |
减:现金的期初余额(元) | 50,621,428.02 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,131,031.21 | |
公告日期 | 2024-05-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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