红光电能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,254,631.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,502,745.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,819,320.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,576,698.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,087,421.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,588,516.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,003,999.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,698,641.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,378,578.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,801,879.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,575,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,575,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,715,779.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 152,225.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,868,004.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,293,004.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,825,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,507,890.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,517.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,378,408.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -378,408.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 193,692.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,279,599.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,621,428.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,341,828.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,690,243.39 | |
| 资产减值准备(元) | 148,815.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,198,978.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,198,978.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 246,765.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,946.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 384,675.20 | |
| 财务费用(元) | 73,123.43 | |
| 递延所得税(元) | 27,160.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,160.26 | |
| 存货的减少(元) | 7,041,714.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,242,990.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,942,021.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,341,828.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,621,428.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,279,599.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红光电能_2023年中报资产负债表 | 红光电能_2023年中报利润表 |