浙江钙科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,939,363.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,723,301.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,662,664.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,497,805.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,030,288.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,822,886.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,051,099.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,402,080.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,260,583.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 151,318.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,159,540.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,410,858.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,720,403.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,820,403.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,409,544.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,314,763.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,814,763.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,412,912.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,928,844.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,041,756.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,226,993.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,624,046.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,699,939.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,323,985.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,426,131.62 | |
| 资产减值准备(元) | -228,351.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,577,618.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,577,618.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,285,321.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 155,734.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,829.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -37,933.20 | |
| 财务费用(元) | 5,447,863.93 | |
| 投资损失(元) | -151,318.53 | |
| 递延所得税(元) | -4,507.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,507.49 | |
| 存货的减少(元) | 69,212.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,617,837.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,847,150.81 | |
| 其他(元) | 3,003,451.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,323,985.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,699,939.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,624,046.11 | |
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江钙科_2022年年报资产负债表 | 浙江钙科_2022年年报利润表 |