泰来科技_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,005,751.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,649,800.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 114,655,552.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,790,064.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,690,461.68 | |
支付的各项税费(元) | 3,058,925.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,747,492.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 94,286,943.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,368,608.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 559,360.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 185,559,360.72 | |
投资支付的现金(元) | 185,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 185,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 559,360.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,677.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 894,240.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,919,917.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,919,917.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,499.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,013,550.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 34,473,282.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 52,486,832.62 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 13,991,078.10 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,154.88 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,154.88 | |
财务费用(元) | 34,601.84 | |
投资损失(元) | -774,641.54 | |
递延所得税(元) | 1,096,304.65 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,203,587.89 | |
递延所得税负债增加(元) | -107,283.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,189,716.80 | |
经营性应付项目的增加(元) | 7,492,957.49 | |
现金的期末余额(元) | 52,486,832.62 | |
减:现金的期初余额(元) | 34,473,282.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,013,550.53 | |
公告日期 | 2024-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 泰来科技_2024年中报资产负债表 | 泰来科技_2024年中报利润表 |