泰来科技_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,830,602.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,883,492.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 336,714,094.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,258,498.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,962,397.80 | |
支付的各项税费(元) | 4,044,967.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,035,171.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 269,301,035.11 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,413,059.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 375,773.98 | |
投资活动现金流入小计(元) | 115,375,773.98 | |
投资支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 170,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,624,226.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,322.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,628,100.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,741,422.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,741,422.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,493.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,904.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 34,416,377.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 34,473,282.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 20,275,114.92 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,022.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,022.40 | |
财务费用(元) | 170,272.74 | |
投资损失(元) | -382,650.69 | |
递延所得税(元) | -89,825.70 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 128,526.51 | |
递延所得税负债增加(元) | -218,352.21 | |
经营性应收项目的减少(元) | 51,017,450.94 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,292,420.90 | |
现金的期末余额(元) | 34,473,282.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 34,416,377.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,904.96 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 泰来科技_2023年年报资产负债表 | 泰来科技_2023年年报利润表 |