泰来科技_2023年一季报现金流量表
2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,661,142.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,467,087.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 106,128,229.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,232,944.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,029,554.92 | |
支付的各项税费(元) | 1,019,938.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,588,784.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 73,871,221.84 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,257,008.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 78,719.18 | |
投资活动现金流入小计(元) | 35,078,719.18 | |
投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,078,719.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,472.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 592,920.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,622,392.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,622,392.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,124.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,708,210.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 34,416,377.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 73,124,587.97 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,263,932.63 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,403.29 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,403.29 | |
财务费用(元) | 48,200.75 | |
递延所得税(元) | 427,919.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 482,593.52 | |
递延所得税负债增加(元) | -54,674.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | 27,783,830.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,978,512.16 | |
现金的期末余额(元) | 73,124,587.97 | |
减:现金的期初余额(元) | 34,416,377.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,708,210.84 | |
公告日期 | 2023-09-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 泰来科技_2023年一季报资产负债表 | 泰来科技_2023年一季报利润表 |