泰来科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,281,021.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,443,537.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,724,558.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,198,204.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,197,104.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,490,818.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,464,232.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 353,350,360.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,625,801.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 507,563.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,507,563.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 255,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,092,436.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 497,595.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,398,893.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,896,489.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,896,489.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,579.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,563,146.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,979,523.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,416,377.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,790,221.92 | |
| 资产减值准备(元) | 698,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,726.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,726.63 | |
| 财务费用(元) | 529,067.77 | |
| 递延所得税(元) | 694,376.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 667,150.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,226.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,240,407.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,387,359.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,416,377.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,979,523.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,563,146.79 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰来科技_2022年年报资产负债表 | 泰来科技_2022年年报利润表 |