中房设计_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,640,236.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,166,828.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,807,064.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,311,574.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,663,601.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,717,616.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,445,353.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,138,145.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -22,667,560.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,331,081.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,018,888.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,668,573.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,687,462.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,687,462.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,262,151.17 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,262,151.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,049,351.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -177,803.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 853,004.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,524,715.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,377,720.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,723,843.95 | |
| 资产减值准备(元) | 1,128,154.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 611,875.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 611,875.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,828.94 | |
| 财务费用(元) | 221,066.67 | |
| 递延所得税(元) | -440,898.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,374,012.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,933,113.32 | |
| 存货的减少(元) | 10,054,793.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,214,945.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,372,172.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,377,720.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,524,715.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 853,004.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中房设计_2023年年报资产负债表 | 中房设计_2023年年报利润表 |