海宝股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,040,233.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,239,419.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,448,453.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,728,106.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,523,554.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,021,406.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,125,064.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,138,314.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,808,340.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,919,766.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,777.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,777.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,416,274.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,416,274.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,399,497.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,445,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,445,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,295,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,649,163.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,027.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,044,190.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,599,190.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 155,781.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,076,859.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,976,076.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,052,936.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,377,176.70 | |
| 资产减值准备(元) | 32,757.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,379,989.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,379,989.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 674,240.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,244,214.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,391.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 360,500.59 | |
| 财务费用(元) | 3,563,108.81 | |
| 递延所得税(元) | -901,693.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,089,880.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 188,187.27 | |
| 存货的减少(元) | -2,381,046.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,749,164.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,318,196.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,052,936.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,976,076.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,076,859.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海宝股份_2023年年报资产负债表 | 海宝股份_2023年年报利润表 |