海宝股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,200,851.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,413,361.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,610,091.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,224,304.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,830,677.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,654,508.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,306,712.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,615,887.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,407,786.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,816,518.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,325,697.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,780.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,955,608.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,362,086.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,824,455.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,320,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,797,691.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,112,151.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,054,298.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,692,212.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,176,889.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,176,889.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,348,725.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 898,964.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,247,689.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,070,800.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,228,962.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,717,531.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,134,557.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,417,025.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,306,858.34 | |
| 资产减值准备(元) | 192.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,377,376.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,377,376.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 536,552.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,941,579.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 81,025.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,203,415.45 | |
| 财务费用(元) | 3,581,314.90 | |
| 投资损失(元) | -5,697.75 | |
| 递延所得税(元) | -605,288.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -455,881.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -149,407.47 | |
| 存货的减少(元) | -15,714,980.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,862.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,351,532.19 | |
| 其他(元) | -12,053,902.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,417,025.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,134,557.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,717,531.67 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海宝股份_2022年三季报资产负债表 | 海宝股份_2022年三季报利润表 |