越群海洋_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,810,117.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,323,351.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,133,469.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,967,056.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,228,692.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,613,359.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,302,665.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,111,774.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,978,305.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 195,291.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,995,291.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,895,388.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,895,388.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,099,903.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,421.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,421.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,421.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -374.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,934,198.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,693,834.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,759,636.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,186,950.38 | |
| 资产减值准备(元) | 36,076.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,184,419.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,184,419.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 374,797.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 614,703.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 155.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,284.98 | |
| 财务费用(元) | 5,400.13 | |
| 投资损失(元) | -195,291.53 | |
| 递延所得税(元) | 412,000.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 412,000.50 | |
| 存货的减少(元) | -16,488,146.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,526,988.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 581,655.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,759,636.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,693,834.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,934,198.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 越群海洋_2024年中报资产负债表 | 越群海洋_2024年中报利润表 |