越群海洋_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,183,509.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,220,939.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,430,602.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,835,052.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,265,042.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,313,062.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,911,427.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,543,253.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,032,786.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,197,733.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,140,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 475,766.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,615,766.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,094,260.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,094,260.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,521,506.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,087.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,087.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,087.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,727,314.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,954,081.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,226,766.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,356,821.55 | |
| 资产减值准备(元) | 116,458.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,170,397.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,170,397.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 374,797.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 610,958.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,131.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,666.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -870.99 | |
| 财务费用(元) | 11,514.75 | |
| 投资损失(元) | -377,723.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,279,043.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,234,537.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,506.66 | |
| 存货的减少(元) | 9,536,576.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,177,263.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,446,571.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,226,766.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,954,081.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,727,314.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 越群海洋_2023年中报资产负债表 | 越群海洋_2023年中报利润表 |