越群海洋_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,339,915.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,887,823.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,227,738.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,232,220.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,767,684.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,391,811.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,741,520.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,133,236.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,905,497.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 171,160,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 670,625.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,870,625.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,829,327.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 210,729,327.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,858,702.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 228,209.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,209.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -228,209.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,992,409.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,946,490.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,954,081.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,264,337.42 | |
| 资产减值准备(元) | 286,135.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,513,615.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,513,615.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 788,497.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,205,561.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,742.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,687.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -105,603.00 | |
| 财务费用(元) | 36,379.95 | |
| 投资损失(元) | -670,625.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,714,251.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,013,444.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 299,193.14 | |
| 存货的减少(元) | -15,757,469.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,822,308.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,400,172.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,954,081.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,946,490.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,992,409.22 | |
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 越群海洋_2022年年报资产负债表 | 越群海洋_2022年年报利润表 |