华慧能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,953,846.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 927,514.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 993,801.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,875,162.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,752,639.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,551,384.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,586,364.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,668,667.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,559,055.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,316,106.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 177,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 450,548.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,450,548.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,129,995.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 217,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,129,995.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,679,447.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,144,814.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,144,814.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,144,814.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,379,537.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,128,617.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 92,881,053.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,752,436.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,076,773.15 | |
| 资产减值准备(元) | 1,418,811.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,580,737.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,580,737.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 388,261.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,823.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 501,159.78 | |
| 投资损失(元) | -450,548.10 | |
| 递延所得税(元) | -408,792.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -408,792.60 | |
| 存货的减少(元) | -15,857,815.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,120,506.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,740,330.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,752,436.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 92,881,053.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,128,617.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华慧能源_2023年中报资产负债表 | 华慧能源_2023年中报利润表 |