华慧能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,120,046.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,466,691.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,136,400.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,723,137.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,162,149.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,485,025.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,976,707.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,352,006.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,975,889.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,747,248.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 213,462,042.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,935.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,577,978.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,846,663.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 212,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,646,663.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,068,684.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,622,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,884,317.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,506,317.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,506,317.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,165,721.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,662,031.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,147,833.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,485,802.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,122,295.11 | |
| 资产减值准备(元) | 1,791,558.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,881,946.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,881,946.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 370,414.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,881.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83.00 | |
| 财务费用(元) | -960,381.72 | |
| 投资损失(元) | -777,978.06 | |
| 递延所得税(元) | -351,801.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -351,801.74 | |
| 存货的减少(元) | -13,491,396.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,561,449.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,262,352.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,485,802.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,147,833.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,662,031.37 | |
| 公告日期 | 2022-12-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华慧能源_2022年中报资产负债表 | 华慧能源_2022年中报利润表 |