增光新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,056,125.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 475,650.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,609,205.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,140,981.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,300,320.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,703,094.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,078,312.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,637,327.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,719,055.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,578,074.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,959,356.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,959,356.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,959,356.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,636.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,358.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,994.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,021,005.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,483,574.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,177,154.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,660,728.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,276,192.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,885,806.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,885,806.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,667.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 117,088.50 | |
| 财务费用(元) | 151,717.34 | |
| 递延所得税(元) | 106,044.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 106,044.40 | |
| 存货的减少(元) | -5,149,260.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,863,343.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,759,474.70 | |
| 其他(元) | 762,500.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,660,728.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,177,154.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,483,574.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 增光新材_2024年中报资产负债表 | 增光新材_2024年中报利润表 |