增光新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,664,036.80 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 4,255,149.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,024,333.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,943,519.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,938,586.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,077,791.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,655,049.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,898,888.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,570,315.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,626,796.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,837.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,001,837.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,858,414.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,858,414.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,856,577.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,583.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,189,583.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,189,583.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,672,956.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,850,111.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,177,154.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,371,100.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,311,969.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,311,969.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,845.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 234,177.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 94.62 | |
| 财务费用(元) | 174,390.45 | |
| 投资损失(元) | -1,837.81 | |
| 递延所得税(元) | -341,408.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -341,408.61 | |
| 存货的减少(元) | 231,028.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,693,508.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,644,537.27 | |
| 其他(元) | 1,270,833.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,177,154.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,850,111.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,672,956.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 增光新材_2023年年报资产负债表 | 增光新材_2023年年报利润表 |