增光新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,154,669.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,454,336.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,609,005.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,741,418.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,976,615.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,218,692.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,879,420.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,816,146.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,792,858.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,196.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,196.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,297,653.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,297,653.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,295,457.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,583.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,189,583.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,189,583.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,692,182.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,850,111.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,157,928.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-01-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 增光新材_2023年三季报资产负债表 | 增光新材_2023年三季报利润表 |