鑫辉科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,761,709.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,250,760.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,012,470.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,436,427.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,062,078.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,184,064.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,199,808.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,882,379.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,130,091.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,998,549.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,998,549.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,998,549.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,376,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,776,487.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,152,487.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,152,487.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,979,054.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,961,688.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,940,742.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,389,496.70 | |
| 资产减值准备(元) | 875,109.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,142,496.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,142,496.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 211,433.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,094.04 | |
| 财务费用(元) | 1,060,010.61 | |
| 投资损失(元) | -25,925.53 | |
| 递延所得税(元) | -1,031,275.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -990,417.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,858.41 | |
| 存货的减少(元) | -3,575,543.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,649,803.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -283,929.01 | |
| 其他(元) | 41,074.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,940,742.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,961,688.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,979,054.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫辉科技_2024年中报资产负债表 | 鑫辉科技_2024年中报利润表 |