鑫辉科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,082,927.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,489,799.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,572,726.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,020,412.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,013,226.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,316,818.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,191,529.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,541,986.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,030,739.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,023,087.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 56,547,684.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,570,771.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,323,387.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,323,387.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,247,384.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,254,992.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,254,992.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,764,992.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,486,868.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,448,556.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,961,688.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,184,952.68 | |
| 资产减值准备(元) | 2,747,277.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,400,434.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,400,434.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 405,445.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 70,314.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 713.04 | |
| 财务费用(元) | 3,543,940.03 | |
| 投资损失(元) | -4,997,980.48 | |
| 递延所得税(元) | -1,091,819.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,129,465.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 37,646.02 | |
| 存货的减少(元) | -2,780,733.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,533,573.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,931,624.33 | |
| 其他(元) | 114,285.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,961,688.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,448,556.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,486,868.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫辉科技_2023年年报资产负债表 | 鑫辉科技_2023年年报利润表 |