秦鼎精铸_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,667,806.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,027,617.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,039.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,839,463.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,872,081.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,209,581.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,954,276.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,230,536.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,266,475.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,427,011.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,064.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,008,064.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,206,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,735.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,174,323.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,244,323.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,355,676.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,729,939.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,712,835.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,442,775.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,573,499.05 | |
| 资产减值准备(元) | 107,173.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 682,194.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 682,194.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,906.00 | |
| 财务费用(元) | 244,323.62 | |
| 投资损失(元) | -8,064.54 | |
| 存货的减少(元) | -597,294.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,341,044.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,290,603.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,442,775.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,712,835.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,729,939.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦鼎精铸_2023年中报资产负债表 | 秦鼎精铸_2023年中报利润表 |