交投智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,455,465.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,803,239.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,258,705.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,070,640.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,847,606.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,253,454.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,216,895.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,388,597.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,129,891.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,597,967.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,735,967.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,017,679.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,017,679.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,718,288.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,917,577.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,917,577.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,614,218.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,563,130.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,041,419.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,218,768.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,698,808.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,287,205.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,447,553.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,734,759.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,560,973.85 | |
| 资产减值准备(元) | 28,608.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,263,768.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,263,768.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 482,859.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 289,969.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,346.26 | |
| 财务费用(元) | 2,305,509.98 | |
| 投资损失(元) | -29,097.99 | |
| 递延所得税(元) | -1,904,917.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,514,537.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,609,620.44 | |
| 存货的减少(元) | -19,148,967.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,778,839.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 83,218,000.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 195,734,759.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 182,447,553.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,287,205.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 交投智能_2024年中报资产负债表 | 交投智能_2024年中报利润表 |