天康制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 642,855,330.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,577,233.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 719,432,563.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,695,469.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,191,886.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,145,754.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 273,270,851.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 658,303,960.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,128,602.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,034,168.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,034,168.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,998,131.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,998,131.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,963,963.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,906,836.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,906,836.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,628,050.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,657,099.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,296,153.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 296,581,303.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -272,674,466.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -350,509,826.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 899,385,765.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 548,875,939.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天康制药_2024年三季报资产负债表 | 天康制药_2024年三季报利润表 |