天康制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,416,233.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,560,430.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 508,976,664.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,108,751.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,887,326.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,394,375.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,996,095.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 481,386,549.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,590,115.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,333.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,526,986.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,560,320.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,493,053.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,493,053.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,932,732.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,983,246.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,983,246.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,973,926.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,171,753.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 782,559.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,928,239.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,944,992.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,287,609.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 899,385,765.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 693,098,156.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,386,563.51 | |
| 资产减值准备(元) | 259,526.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,178,412.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,178,412.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,331,004.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,158,195.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,389,074.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -49,426.16 | |
| 财务费用(元) | 169,654.20 | |
| 递延所得税(元) | -2,266,674.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,350,340.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -916,333.81 | |
| 存货的减少(元) | -8,072,099.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,120,728.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,186,779.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 693,098,156.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 899,385,765.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -206,287,609.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天康制药_2024年中报资产负债表 | 天康制药_2024年中报利润表 |