天康制药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,546,180.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,565.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,733,725.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,402,471.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,183,731.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,192,967.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,316,010.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,109,094.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,801,803.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,399,332.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 501.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,407,766.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,408,268.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,393,957.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,393,957.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,985,689.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,973,926.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,366,819.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,340,746.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,340,746.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -210,725,767.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 900,219,885.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 689,494,118.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天康制药_2024年一季报资产负债表 | 天康制药_2024年一季报利润表 |