天康制药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 770,577,939.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,005,160.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,453,862.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 943,036,962.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,565,150.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,980,156.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,972,396.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 297,129,339.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 666,647,043.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 276,389,919.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,106,956.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 631,140.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 754,738,097.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 422,795,850.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 536,349,866.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,059,145,717.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,407,620.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 177,371,027.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 431,569.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,802,596.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,763,807.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,034,500.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,798,307.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,995,711.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,013,411.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,008,663,612.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 969,650,201.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天康制药_2023年三季报资产负债表 | 天康制药_2023年三季报利润表 |