天康制药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,376,090.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,226,996.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,059,960.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 632,663,047.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,844,920.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,403,477.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,592,618.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,743,382.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 483,584,398.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,078,648.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,878,630.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 654,108,630.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 324,032,626.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 536,349,866.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 960,382,493.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -306,273,863.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,207,302.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,207,302.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,624,803.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,059,221.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,684,025.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,476,722.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,671,937.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 889,913,479.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 712,241,542.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,426,524.00 | |
| 资产减值准备(元) | 11,811,381.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,288,744.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,288,744.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,005,432.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 999,096.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 799,976.10 | |
| 财务费用(元) | 167,811.89 | |
| 投资损失(元) | -2,655,616.44 | |
| 递延所得税(元) | -2,196,137.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,677,964.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -518,172.71 | |
| 存货的减少(元) | -19,620,282.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,381,005.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,098,002.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 712,241,542.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 889,913,479.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -177,671,937.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天康制药_2023年中报资产负债表 | 天康制药_2023年中报利润表 |