天康制药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,595,474.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 268,935.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,364,467.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,228,877.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,620,489.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,764,734.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,630,997.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,037,894.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,054,116.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,174,760.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,531,908.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 653,761,908.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,032,300.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 200,257,676.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 305,289,977.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 348,471,931.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 431,569.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 431,569.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 984,304.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 984,304.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -552,735.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 352,093,956.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 889,913,479.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,242,007,436.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,545,637.45 | |
| 资产减值准备(元) | 10,525,903.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,628,798.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,628,798.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,083,523.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 463,427.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | -9,666.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 939,452.06 | |
| 财务费用(元) | 39,136.22 | |
| 投资损失(元) | -3,659,085.04 | |
| 递延所得税(元) | -3,954,523.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,805,395.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -149,128.12 | |
| 存货的减少(元) | 14,517,798.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,256,952.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,945,861.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,242,007,436.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 889,913,479.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 352,093,956.62 | |
| 公告日期 | 2023-09-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天康制药_2023年一季报资产负债表 | 天康制药_2023年一季报利润表 |