天康制药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 922,470,136.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,476,951.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,062,136.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,070,009,224.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,479,647.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,224,192.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,546,658.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 345,540,957.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 840,791,455.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 229,217,768.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,712,027.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 753,802,027.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,051,332.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,656,051,332.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -902,249,305.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,652,167,993.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 76,269,363.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 751,989,117.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,480,426,474.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,269,363.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,459,424.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 841,485,514.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 924,214,302.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,556,212,171.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 883,180,634.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,732,844.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 889,913,479.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 202,248,011.75 | |
| 资产减值准备(元) | 1,643,082.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 96,136,151.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 96,136,151.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,468,523.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,197,738.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | -98.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -939,452.06 | |
| 财务费用(元) | 6,459,424.84 | |
| 投资损失(元) | -3,501,912.57 | |
| 递延所得税(元) | -7,671,325.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,779,401.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 108,076.59 | |
| 存货的减少(元) | 16,704,332.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,015,003.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,479,506.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 889,913,479.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,732,844.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 883,180,634.94 | |
| 公告日期 | 2023-09-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天康制药_2022年年报资产负债表 | 天康制药_2022年年报利润表 |