金铠新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,416,128.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,957,887.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,374,016.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,859,802.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,742,671.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,405,017.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,763,552.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,771,044.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,602,972.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,716,039.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,716,039.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,716,039.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,027,528.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 965,832.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,993,360.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,006,639.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,893,572.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,137,477.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,031,049.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,554,072.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,037,946.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,037,946.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,394.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 450,315.25 | |
| 财务费用(元) | 965,832.06 | |
| 投资损失(元) | -258,658.19 | |
| 存货的减少(元) | -6,659,164.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,503,083.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,228,067.81 | |
| 其他(元) | 634,797.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,031,049.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,137,477.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,893,572.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金铠新材_2024年中报资产负债表 | 金铠新材_2024年中报利润表 |