金铠新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,022,379.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,085,095.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,107,475.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,017,623.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,581,016.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,037,143.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,398,984.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,034,768.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,072,707.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,042,242.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,042,242.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,042,242.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,418,534.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,275,447.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,693,981.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,848,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,100,612.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,949,572.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,744,408.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 774,873.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,016,485.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,791,358.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,135,247.60 | |
| 资产减值准备(元) | 937,866.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,827,011.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,827,011.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,550.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 712,598.46 | |
| 财务费用(元) | 2,016,961.90 | |
| 投资损失(元) | 121,029.33 | |
| 递延所得税(元) | -469,292.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -467,911.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,380.87 | |
| 存货的减少(元) | -259,318.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,708,732.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,655,197.47 | |
| 其他(元) | 886,600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,791,358.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,016,485.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 774,873.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金铠新材_2023年年报资产负债表 | 金铠新材_2023年年报利润表 |