金铠新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,673,029.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,655,854.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,328,884.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,224,661.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,877,582.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,351,940.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,211,938.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,666,122.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,337,238.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,814,872.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,814,872.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,814,872.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,418,534.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,452,947.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,871,481.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 992,472.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,892,472.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,979,008.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,826,897.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,016,485.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,843,383.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金铠新材_2023年中报资产负债表 | 金铠新材_2023年中报利润表 |