金铠新材_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,487,007.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,998,512.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,485,519.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,194,165.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,846,924.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,315,607.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,767,249.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,123,947.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,638,427.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,384,378.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,384,378.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,384,378.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,400,066.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,894,868.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,294,934.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,011,485.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,926,444.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,937,930.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 357,004.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,665,801.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,682,287.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,016,485.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,875,022.98 | |
| 资产减值准备(元) | 795,028.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,564,962.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,564,962.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 401,861.85 | |
| 财务费用(元) | 2,344,209.41 | |
| 递延所得税(元) | -257,182.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -315,323.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 58,141.59 | |
| 存货的减少(元) | -4,632,889.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,351,508.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,622,067.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,665,801.55 | |
| 公告日期 | 2023-10-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金铠新材_2022年年报资产负债表 | 金铠新材_2022年年报利润表 |