鑫昇腾_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,399,229.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,917,343.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,316,573.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,537,231.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,201,139.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 471,356.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,657,393.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,867,121.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,449,451.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,706,362.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,706,362.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,706,362.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,110,466.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,516,744.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,027,210.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,772,789.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,484,121.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,561,679.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,077,557.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,862,081.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,773,117.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,773,117.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 171,739.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,387.85 | |
| 财务费用(元) | 1,325,055.30 | |
| 递延所得税(元) | 569,375.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,833.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 665,208.64 | |
| 存货的减少(元) | -241,172.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,316,233.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,460,308.95 | |
| 其他(元) | 3,869,672.71 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | -12,665,636.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,077,557.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,561,679.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,484,121.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫昇腾_2024年中报资产负债表 | 鑫昇腾_2024年中报利润表 |