鑫昇腾_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,614,825.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 520,774.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,135,599.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,588,570.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,377,851.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 170,756.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,489,196.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,626,375.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,509,224.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,337,079.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,337,079.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,337,079.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 404,413.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,188,427.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,592,841.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,007,158.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,820,696.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,096,079.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,275,383.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,294,185.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,225,984.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,225,984.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 111,284.46 | |
| 财务费用(元) | 833,962.44 | |
| 递延所得税(元) | -179,347.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -471,084.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 291,737.06 | |
| 存货的减少(元) | -189,714.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,064,082.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,135,403.14 | |
| 其他(元) | 624,504.12 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,012,778.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,275,383.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,096,079.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,820,696.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫昇腾_2023年一季报资产负债表 | 鑫昇腾_2023年一季报利润表 |