鑫昇腾_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,977,302.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,259,483.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 822,060.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,058,846.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,305,862.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,393,759.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,900.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,275,789.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,061,312.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,997,533.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,262,800.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,262,800.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,262,800.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,999,988.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,646,897.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,646,885.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,065,835.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,170,775.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,236,610.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,410,274.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,145,007.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,951,072.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,096,079.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,614,309.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,205,829.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,205,829.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 334,273.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 397,221.55 | |
| 财务费用(元) | 3,612,918.22 | |
| 递延所得税(元) | 695,223.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 163,887.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 531,336.35 | |
| 存货的减少(元) | -1,715,441.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,295,221.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,007,628.89 | |
| 其他(元) | 4,064,924.36 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 8,945,708.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,096,079.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,951,072.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,145,007.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫昇腾_2022年年报资产负债表 | 鑫昇腾_2022年年报利润表 |