奥翔体育_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,617,226.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,615,924.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,233,150.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,827,440.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,023,440.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,291,136.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,066,239.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,208,257.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,024,893.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,485,215.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,485,215.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,481,715.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,906,704.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,906,704.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,222,871.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,398,927.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 742,225.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,364,024.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,457,320.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,085,857.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,017,382.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,103,240.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,925,954.73 | |
| 资产减值准备(元) | 669,479.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,249,669.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 242,616.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 397,304.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,843.62 | |
| 财务费用(元) | 2,964,229.59 | |
| 递延所得税(元) | 552,259.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,115.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 621,375.70 | |
| 存货的减少(元) | 40,873,446.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,643,642.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,821,067.51 | |
| 其他(元) | 946,268.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,103,240.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,017,382.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,085,857.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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