奥翔体育_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,485,386.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 348,293.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,759,948.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,593,629.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,691,519.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,604,315.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,534,709.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,163,974.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,994,519.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,400,890.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,662.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,662.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,023,743.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,023,743.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,006,081.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,151,158.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,151,158.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,003,589.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,074,080.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 612,040.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,689,710.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,461,447.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,054,475.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,962,906.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,017,382.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,200,504.50 | |
| 资产减值准备(元) | 526,617.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,193,374.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,193,374.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 243,547.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 336,989.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,803.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,615.50 | |
| 财务费用(元) | 2,161,393.49 | |
| 递延所得税(元) | -4,570,571.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,660,324.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 89,753.00 | |
| 存货的减少(元) | -10,916,093.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,235,952.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,163,818.11 | |
| 其他(元) | 809,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,017,382.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,962,906.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,054,475.47 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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