瑞尔竞达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,787,628.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,717,098.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,504,727.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,678,234.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,956,470.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,272,285.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,165,061.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,072,051.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,432,676.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,291.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,006,291.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,426,385.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,436,385.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,430,094.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,620,801.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,620,801.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,662,854.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,662,854.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,052.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,768,601.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,191,927.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,222,560.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,414,487.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,127,719.85 | |
| 资产减值准备(元) | 995,036.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,709,867.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,709,867.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,072.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 153,945.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 117,138.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -47.45 | |
| 财务费用(元) | 146,427.25 | |
| 投资损失(元) | -394,651.63 | |
| 递延所得税(元) | -470,666.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -393,960.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,705.70 | |
| 存货的减少(元) | 54,578,691.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,001,265.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,641,723.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,414,487.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,222,560.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,191,927.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞尔竞达_2024年中报资产负债表 | 瑞尔竞达_2024年中报利润表 |