瑞尔竞达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,627,834.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,281,460.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,909,295.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,207,422.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,225,806.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,965,285.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,137,222.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,535,736.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,626,440.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 177,130,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,016,501.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,146,501.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,007,110.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,507,110.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,639,390.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,813,427.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,216,535.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,029,963.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,029,963.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,816,853.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,200,159.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,191,769.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,991,609.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,420,216.67 | |
| 资产减值准备(元) | -498,557.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,642,734.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,642,734.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,430.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 162,112.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,191,516.25 | |
| 财务费用(元) | 80,962.24 | |
| 投资损失(元) | -103,668.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,030,763.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,026,784.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,978.44 | |
| 存货的减少(元) | 19,536,115.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,090,275.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,086,554.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,200,159.37 | |
| 公告日期 | 2023-09-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞尔竞达_2023年中报资产负债表 | 瑞尔竞达_2023年中报利润表 |