瑞尔竞达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,980,816.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,274,687.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,255,503.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,153,738.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,774,949.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,652,630.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,359,331.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,940,649.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,685,146.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,025.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,522,025.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,820,446.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,320,446.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,201,579.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 219,340.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,700,774.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,191,769.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,892,543.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,835,107.11 | |
| 资产减值准备(元) | 56,747.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 833,626.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 833,626.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,894.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,056.28 | |
| 财务费用(元) | 54,435.83 | |
| 投资损失(元) | 80,494.08 | |
| 递延所得税(元) | -632,948.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -485,646.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -147,302.51 | |
| 存货的减少(元) | 27,578,149.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,224,115.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,427,203.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,892,543.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 108,191,769.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,700,774.21 | |
| 公告日期 | 2024-06-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞尔竞达_2023年一季报资产负债表 | 瑞尔竞达_2023年一季报利润表 |