瑞尔竞达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,019,518.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,770,339.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,789,858.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,534,450.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,198,704.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,997,623.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,737,564.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,468,343.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,321,515.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 142,934,444.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,155,934.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,993,491.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,083,870.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,058,991.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,898,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,956,991.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,126,879.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,927,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,374.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,192,574.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,392,839.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,997,915.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,390,755.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,198,181.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 576,706.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,826,919.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,364,849.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,191,769.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,850,286.30 | |
| 资产减值准备(元) | 955,525.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,073,269.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,073,269.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,429.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 210,959.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -700,848.06 | |
| 财务费用(元) | 370,559.63 | |
| 投资损失(元) | -141,356.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,021,541.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,017,562.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,978.44 | |
| 存货的减少(元) | 15,303,984.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,796,477.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,572,004.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,826,919.63 | |
| 公告日期 | 2023-09-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞尔竞达_2022年年报资产负债表 | 瑞尔竞达_2022年年报利润表 |