瑞尔竞达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,580,685.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,593,859.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,174,545.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,937,984.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,280,495.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,319,901.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,395,367.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,933,747.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,240,797.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 128,244,934.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,105,292.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,993,491.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,343,719.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,031,605.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,967,532.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,999,138.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,344,580.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,327,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,374.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,592,574.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,214,750.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,835,742.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,050,493.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,457,918.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 381,193.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,508,652.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,364,849.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,873,502.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,467,406.34 | |
| 资产减值准备(元) | 859,479.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,309,649.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,309,649.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,071.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 129,903.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -390,078.68 | |
| 财务费用(元) | 390,975.92 | |
| 投资损失(元) | -669,996.08 | |
| 递延所得税(元) | 1,701,388.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,690,738.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,649.37 | |
| 存货的减少(元) | -6,194,090.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,743,515.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,171,107.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,873,502.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,364,849.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,508,652.93 | |
| 公告日期 | 2023-12-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞尔竞达_2022年三季报资产负债表 | 瑞尔竞达_2022年三季报利润表 |