瑞尔竞达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,013,037.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,216,787.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,229,825.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,878,531.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,781,643.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,942,009.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,116,088.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,718,274.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,511,551.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 107,967,193.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 920,434.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,887,628.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,080,396.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,140,092.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,220,488.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,667,139.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,150,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,150,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -446,104.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,417,414.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,364,849.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,947,435.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,127,954.69 | |
| 资产减值准备(元) | 1,032,632.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,523,926.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,523,926.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,714.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,838.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,464.13 | |
| 财务费用(元) | 140,276.79 | |
| 投资损失(元) | -645,699.33 | |
| 递延所得税(元) | 1,500,606.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,532,448.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,842.02 | |
| 存货的减少(元) | 4,363,614.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,009,619.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,076,620.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,947,435.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,364,849.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,417,414.27 | |
| 公告日期 | 2023-12-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞尔竞达_2022年中报资产负债表 | 瑞尔竞达_2022年中报利润表 |