朗信电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,695,113.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,656,326.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,351,439.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,141,965.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,717,556.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,043,752.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,896,156.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,799,430.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,447,991.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,052,733.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,052,733.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,096,491.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,096,491.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,043,758.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 249,866,819.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,866,819.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,618,046.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,614,635.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,334,720.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,567,402.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,299,417.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,332.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,343,905.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,151,572.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,997,682.58 | |
| 资产减值准备(元) | 2,448,032.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,812,667.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,812,667.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 659,252.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,156.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -477,060.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,720.00 | |
| 财务费用(元) | 6,269,621.52 | |
| 递延所得税(元) | 4,567,351.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,196.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,551,154.46 | |
| 存货的减少(元) | 5,728,554.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -132,124,027.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,095,496.60 | |
| 其他(元) | 4,219,148.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,151,572.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,343,905.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -192,332.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗信电气_2024年中报资产负债表 | 朗信电气_2024年中报利润表 |