朗信电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 671,520,874.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,284.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,196,696.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 683,858,855.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,739,511.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,908,414.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,519,792.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,224,239.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 651,391,958.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,466,896.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,468,305.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,272,937.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 539,502.61 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | 1,172,209.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,452,955.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,694,093.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 589,112.91 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | -1,172,209.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,510,996.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -1,172,209.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,230,250.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 349,417,946.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,998,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 352,416,896.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 325,000,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,079,688.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 996,815.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,076,903.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,339,992.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,423,361.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,767,266.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,343,905.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,579,868.46 | |
| 资产减值准备(元) | 1,740,241.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,896,535.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,896,535.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 862,572.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,345.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -508,633.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,061,787.10 | |
| 财务费用(元) | 11,233,445.38 | |
| 投资损失(元) | 110,283.60 | |
| 递延所得税(元) | 10,222,829.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,073.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,235,903.26 | |
| 存货的减少(元) | -10,216,733.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,949,655.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,993,270.69 | |
| 其他(元) | 6,541,164.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,343,905.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,767,266.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,423,361.43 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 朗信电气_2023年年报资产负债表 | 朗信电气_2023年年报利润表 |