朗信电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,409,740.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,956,015.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,365,756.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,746,096.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,804,079.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,058,218.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,925,757.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,534,151.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,168,395.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,018,239.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 295,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,313,499.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,698,729.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,698,729.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,385,230.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,300,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,907,433.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 937,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,144,833.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,955,166.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,598,459.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,767,266.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,168,807.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,228,955.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,601,589.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,601,589.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 403,922.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,345.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 154,528.77 | |
| 财务费用(元) | 4,835,650.23 | |
| 投资损失(元) | -18,239.62 | |
| 递延所得税(元) | 1,648,631.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,107.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,645,523.87 | |
| 存货的减少(元) | -48,006,513.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,761,868.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,899,952.27 | |
| 其他(元) | 8,341,520.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,168,807.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,767,266.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,598,459.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗信电气_2023年中报资产负债表 | 朗信电气_2023年中报利润表 |